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【图解季报】汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A基金2023年三季报点评

来源:原创/投稿/转载 发布时间:2023-10-27

  )A(501047)成立于2017年12月4日,三季度最新规模4.65亿元。济安金信三年期评级为2星。

  基金经理董瑾拥有3.9年的基金投资经历,2019年12月31日正式接受汇添富中证全指公司ETF联接(LOF)A基金管理,任职期间回报为-7.16%,位居同类1258只基金中第1002名。

  董瑾现管理27只产品(包括A类和C类),管理总规模为84.07亿元,平均年化回报为-2.00%。

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  最新数据显示,汇添富中证全指公司ETF联接(LOF)A基金的总资产为11.70亿元。较上一期13.39亿元变化了-1.69亿元,环比变化了-12.63%。

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A基金的持有人数为30380人,机构投资占比为0.74%。

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为38.15%,上一期换手率为41.65%。历史换手率最高为2019年6月30日,高达255.43%。

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

  三季度,国民经济延续恢复态势。8月份各项主要经济指标均好于市场预期,经济内生动能有所恢复。分项来看,8月份,规模以上工业增加值同比增长4.5%,增速比上月加快0.8个百分点;社会消费品零售总额同比增长4.6%,增速比上月加快2.1个百分点;1-8月份,固定资产投资(不含农户)同比增长3.2%,其中重点领域投资保持较快增长,基础设施投资同比增长6.4%,制造业投资增长5.9%。9月份制造业PMI重返50以上,超出市场预期。政策方面,7月24日政治局会议后,各部门积极落实会议精神,稳地产、促消费、稳汇率、活跃资本市场等政策密集出台,包括降低首套、二套房贷首付比例,降低房贷首付利率,降低印花税,降准降息,上调跨境融资宏观审慎调节参数,下调外汇存款准备金等一系列重磅政策。整体来看,各项政策正在持续发力,有助于提振市场信心。三季度市场整体呈调整态势。风格上来看,小盘股调整幅度大于大盘股,价值、红利表现优于成长。行业主题方面,能源、金融等顺周期板块涨幅居前,而医药、科技、新能源等板块延续调整。后续随着宏观预期的逐步好转,四季度市场行情也有望得到修复。中期来看,券商板块有望受益于活跃资本市场政策及复苏带动下市场活跃度和风险偏好的提升,迎来业绩和估值的修复。长期来看,券商板块维持资本市场深化改革和券商创新业务及财富管理转型的投资主线不变。随着创新业务的开展,券商业务向多元化发展,盈利空间有望拓展、业绩波动有望降低,支撑行业估值中枢上移。报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

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